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基金概况
财务数据
建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)
2024-04-18
1.0406
0.0288%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17.33 | 107.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,152.47 | 948.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,959.01 | 139,188.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.46 | 23.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.37 | 5.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,920.14 | 27,292.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 7.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.80 | 11.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,975.99 | 27,357.42 |
| 基金单位总额 | 118,342.08 | 109,968.63 |
| 未分配净收益 | 3,640.95 | 1,862.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,983.03 | 111,831.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,959.01 | 139,188.97 |
