基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富丰和纯债A(017459)
2024-04-24
1.0633-0.2533%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 399.86 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 288.16 | 67.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.02 | 0.17 |
清算备付金 | 3.26 | 68.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 35.75 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,962.31 | 10,711.95 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.13 | 3.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.71 | 1.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,000.76 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.17 | 7.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.82 | 128.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,049.95 | 161.65 |
基金单位总额 | 6,725.83 | 10,390.28 |
未分配净收益 | 186.52 | 160.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,912.36 | 10,550.29 |
负债及持有人权益合计 | 8,962.31 | 10,711.95 |