-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 399.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,640.07 | 288.16 | 67.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.84 | 0.02 | 0.17 |
| 清算备付金 | 0.13 | 3.26 | 68.28 |
| 应收股票清算款 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,012.05 | 35.75 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,489.29 | 8,962.31 | 10,711.95 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.09 | 2.13 | 3.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.03 | 0.71 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,010.83 | 2,000.76 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.68 | 15.17 | 7.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,162.59 | 29.82 | 128.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.36 | 0.12 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,252.94 | 2,049.95 | 161.65 |
| 基金单位总额 | 99,080.06 | 6,725.83 | 10,390.28 |
| 未分配净收益 | 6,156.28 | 186.52 | 160.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,236.34 | 6,912.36 | 10,550.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,489.29 | 8,962.31 | 10,711.95 |