-0.0263% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,600.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 255.68 | 65.69 | 134.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.88 | 0.13 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.50 | 116.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 840.83 | 3,110.86 | 69.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,220.10 | 197,183.61 | 130,848.22 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 42.25 | 85.08 | 44.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.81 | 17.02 | 8.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,807.81 | 19,905.63 | 30,410.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.10 | 23.82 | 34.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,731.24 | 6,044.68 | 4.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.80 | 36.19 | 34.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,673.55 | 26,149.78 | 30,543.82 |
| 基金单位总额 | 99,598.42 | 146,768.94 | 87,962.99 |
| 未分配净收益 | 17,948.13 | 24,264.90 | 12,341.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,546.56 | 171,033.84 | 100,304.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,220.10 | 197,183.61 | 130,848.22 |