长江楚财一年持有混合发起C(017465)
2025-01-27
0.9918
-0.2213%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.37 | 800.78 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 232.60 | 145.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.76 | 6.56 |
| 清算备付金 | 154.87 | 396.28 |
| 应收股票清算款 | 120.28 | 387.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,978.26 | 60,900.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.55 | 45.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.91 | 9.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,302.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.51 | 43.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.78 | 4.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183.87 | 6,409.86 |
| 基金单位总额 | 54,617.22 | 54,616.11 |
| 未分配净收益 | -822.83 | -125.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,794.39 | 54,490.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,978.26 | 60,900.34 |
