嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)
2024-04-30
0.8231
-1.3779%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,153.40 | 3,923.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.93 | 37.79 |
| 清算备付金 | 149.78 | 125.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,099.01 | 1,090.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,539.44 | 63,907.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.49 | 1.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 897.91 | 685.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.14 | 48.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 954.89 | 1,222.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,911.81 | 1,968.83 |
| 基金单位总额 | 93,394.50 | 57,064.25 |
| 未分配净收益 | -3,766.87 | 4,874.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,627.63 | 61,938.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,539.44 | 63,907.70 |
