广发集轩债券A(017475)
2024-11-20
1.0562
0.4661%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 151.43 | 522.71 |
| 应收股利 | 16.66 | 1.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 162.42 | 323.54 |
| 清算备付金 | 5,961.45 | 14,253.42 |
| 应收股票清算款 | 1,272.91 | 2,636.57 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 262,958.05 | 617,603.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 125.84 | 309.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.97 | 66.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,550.00 | 106,674.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 200.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.92 | 24.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 999.67 | 4,270.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.61 | 22.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,779.77 | 111,635.01 |
| 基金单位总额 | 203,782.17 | 512,680.53 |
| 未分配净收益 | -603.89 | -6,712.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,178.28 | 505,968.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,958.05 | 617,603.20 |
