安信睿见优选混合C(017478)
2024-04-24
0.8960
1.2544%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -17.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,122.09 | 76,326.71 |
| 应收股利 | 10.24 | 164.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.05 | 3.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,112.90 | 154,320.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 111.71 | 192.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.62 | 32.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 449.84 | 1,291.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.45 | 4.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.60 | 269.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 900.56 | 1,809.89 |
| 基金单位总额 | 125,284.22 | 153,186.75 |
| 未分配净收益 | -16,071.87 | -676.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,212.34 | 152,510.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,112.90 | 154,320.06 |
