广发医药精选股票C(017480)
2024-12-02
0.8921
1.5250%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,436.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,673.04 | 1,583.51 |
| 应收股利 | 22.98 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.60 | 2.99 |
| 清算备付金 | 261.32 | 1,250.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 802.34 |
| 新股申购款 | 1.87 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,315.98 | 21,714.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.67 | 21.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.78 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 163.70 | 1,148.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.05 | 14.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.26 | 3.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 261.78 | 1,192.11 |
| 基金单位总额 | 19,172.83 | 21,294.23 |
| 未分配净收益 | -3,118.63 | -771.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,054.20 | 20,522.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,315.98 | 21,714.73 |
