1.2719% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,398.72 | 5,589.73 | 4,453.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.95 | 13.82 | 24.03 |
| 清算备付金 | 317.35 | 292.44 | 1,404.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 774.35 |
| 新股申购款 | 77.03 | 12.14 | 2.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,505.03 | 61,806.68 | 62,954.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.85 | 73.87 | 84.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.81 | 12.31 | 14.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 239.72 | 709.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.76 | 60.60 | 61.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.56 | 1,004.58 | 3.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.36 | 1,862.21 | 163.02 |
| 基金单位总额 | 15,964.65 | 19,502.64 | 21,781.46 |
| 未分配净收益 | 26,202.03 | 40,441.83 | 41,009.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,166.68 | 59,944.47 | 62,791.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,505.03 | 61,806.68 | 62,954.12 |