万家洞见进取混合发起式A(017486)
2024-04-26
0.8737
4.9489%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 441.02 | 152.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.34 | 2.62 |
| 清算备付金 | 6.82 | 31.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.90 | 24.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,938.29 | 2,255.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.13 | 3.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 35.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.97 | 13.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.07 | 1.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.92 | 55.18 |
| 基金单位总额 | 2,376.53 | 1,878.90 |
| 未分配净收益 | -455.16 | 321.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,921.37 | 2,200.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,938.29 | 2,255.20 |
