嘉实信息产业股票发起式A(017488)
2024-04-25
1.0679-0.7343%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 936.28 | 3,638.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.96 | 23.38 |
清算备付金 | 94.40 | 259.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 59.74 |
新股申购款 | 188.25 | 504.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 74,976.75 | 68,197.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 70.72 | 84.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.79 | 14.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 70.45 | 122.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,711.34 | 4,916.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,889.10 | 5,159.47 |
基金单位总额 | 61,137.74 | 43,921.52 |
未分配净收益 | 10,949.91 | 19,116.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,087.66 | 63,038.43 |
负债及持有人权益合计 | 74,976.75 | 68,197.90 |