0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 86,179.74 | 103,709.48 | 73,398.33 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.15 | 60,593.75 | 40,284.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4,928.97 | 0.00 | 8,830.04 |
| 新股申购款 | 1,505.34 | 2,362.88 | 1,476.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475,278.75 | 393,112.53 | 227,148.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 138.20 | 92.67 | 61.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.88 | 28.08 | 18.62 |
| 应付收益 | 42.42 | 71.90 | 31.88 |
| 卖出回购债券款 | 72,195.24 | 63,074.65 | 33,003.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.44 | 22.60 | 13.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 5.50 | 0.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.67 | 44.27 | 42.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,574.25 | 63,408.12 | 33,216.09 |
| 基金单位总额 | 402,704.50 | 329,704.41 | 193,932.51 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 402,704.50 | 329,704.41 | 193,932.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 475,278.75 | 393,112.53 | 227,148.60 |