0.4363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 470.00 | 1,900.55 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 217.24 | 568.80 | 1,064.81 |
| 应收股利 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,720.26 | 535.06 | 1.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,932.03 | 23,993.13 | 61,428.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.44 | 19.42 | 22.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.06 | 2.77 | 3.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,100.43 | 4,835.42 | 10,703.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 62.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.10 | 18.08 | 5.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 193.10 | 736.83 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.70 | 1.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,375.88 | 5,614.74 | 10,738.94 |
| 基金单位总额 | 15,791.30 | 18,333.23 | 50,365.63 |
| 未分配净收益 | 764.85 | 45.15 | 323.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,556.15 | 18,378.38 | 50,689.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,932.03 | 23,993.13 | 61,428.35 |