招商产业升级1年持有期混合A(017501)
2025-01-27
0.7890
-0.7048%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 726.29 | 1,499.05 |
| 应收股利 | 3.59 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.64 | 7.06 |
| 清算备付金 | 99.60 | 220.02 |
| 应收股票清算款 | 165.60 | 21.15 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,291.86 | 19,116.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.00 | 19.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.50 | 3.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 79.98 | 204.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.01 | 14.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.44 | 242.28 |
| 基金单位总额 | 18,631.24 | 20,687.75 |
| 未分配净收益 | -4,509.83 | -1,813.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,121.42 | 18,874.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,291.86 | 19,116.79 |
