明亚中证1000指数增强A(017505)
2024-05-17
0.90821.4295%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 508.32 | 599.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.03 | 47.34 |
清算备付金 | 46.78 | 190.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 13,999.70 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,030.13 | 5,165.17 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.03 | 4.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.75 | 0.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.70 | 3.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.50 | 11.23 |
基金单位总额 | 20,991.17 | 5,128.14 |
未分配净收益 | -1,976.54 | 25.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,014.64 | 5,153.95 |
负债及持有人权益合计 | 19,030.13 | 5,165.17 |