0.1210% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17.59 | 128.91 | 40.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.67 | 58.25 | 7.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 11.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,508.37 | 5,528.96 |
| 新股申购款 | 2.81 | 1.16 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,615.26 | 32,409.85 | 36,966.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.51 | 7.41 | 6.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.17 | 2.47 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,100.48 | 6,601.32 | 3,600.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.95 | 20.83 | 12.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.05 | 0.64 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,132.97 | 6,632.72 | 3,622.00 |
| 基金单位总额 | 25,187.79 | 25,077.44 | 32,938.52 |
| 未分配净收益 | 1,294.49 | 699.69 | 405.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,482.28 | 25,777.13 | 33,344.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,615.26 | 32,409.85 | 36,966.27 |