广发北证50成份指数A(017512)
2024-04-26
0.8771
1.0018%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,239.85 | 679.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.21 | 11.60 |
| 清算备付金 | 68.62 | 23.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,574.19 | 80.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,799.04 | 12,507.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.27 | 4.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.25 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 399.94 | 39.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.87 | 13.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,277.26 | 131.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,714.40 | 192.34 |
| 基金单位总额 | 29,000.91 | 13,098.77 |
| 未分配净收益 | 4,083.72 | -783.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,084.63 | 12,315.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,799.04 | 12,507.94 |
