博时富盈一年定开债发起式(017514)
2024-11-22
1.0464
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,827.12 | 4,001.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 624.47 | 1,215.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.15 | 63.86 |
| 清算备付金 | 1,064.20 | 0.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215,489.64 | 202,238.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.94 | 51.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.98 | 17.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,907.35 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.86 | 13.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.86 | 2.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,992.98 | 84.35 |
| 基金单位总额 | 200,000.08 | 200,000.08 |
| 未分配净收益 | 7,496.58 | 2,154.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 207,496.66 | 202,154.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 215,489.64 | 202,238.90 |
