易方达北证50成份指数A(017515)
2024-05-10
0.8148
-1.5823%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,656.57 | 1,478.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.72 | 9.83 |
| 清算备付金 | 115.69 | 22.67 |
| 应收股票清算款 | 1,318.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 75.92 | 85.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,126.67 | 22,050.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.16 | 8.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.63 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 92.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.14 | 16.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,641.93 | 61.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,687.99 | 183.71 |
| 基金单位总额 | 25,576.20 | 24,414.88 |
| 未分配净收益 | 1,862.48 | -2,548.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,438.68 | 21,866.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,126.67 | 22,050.06 |
