行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达北证50成份指数C(017516)

2024-03-27     0.8377-0.2144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,478.10
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.83
  清算备付金22.67
  应收股票清算款0.00
  新股申购款85.94
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值22,050.06
负债
  应付基金管理费8.86
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.77
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款92.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项16.96
  应付利息0.00
  应付赎回款61.31
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额183.71
  基金单位总额24,414.88
  未分配净收益-2,548.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值21,866.35
  负债及持有人权益合计22,050.06