汇添富北证50成份指数C(017520)
2024-04-26
0.8222
0.9206%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 657.29 | 315.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.47 | 5.97 |
| 清算备付金 | 18.86 | 4.47 |
| 应收股票清算款 | 193.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 320.49 | 18.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,241.87 | 5,828.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.45 | 2.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.89 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 3.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 493.15 | 10.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 509.34 | 17.42 |
| 基金单位总额 | 11,638.10 | 6,369.46 |
| 未分配净收益 | 1,094.44 | -558.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,732.53 | 5,811.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,241.87 | 5,828.58 |
