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汇添富北证50成份指数C(017520) - 搜狐基金
汇添富北证50成份指数C(017520)
2024-11-20
1.31322.8992%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 595.95 | 657.29 | 315.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.11 | 4.47 | 5.97 |
清算备付金 | 7.54 | 18.86 | 4.47 |
应收股票清算款 | 0.00 | 193.16 | 0.00 |
新股申购款 | 149.16 | 320.49 | 18.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,818.30 | 13,241.87 | 5,828.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.25 | 4.45 | 2.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 0.89 | 0.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 121.25 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.72 | 8.95 | 3.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 41.98 | 493.15 | 10.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 179.07 | 509.34 | 17.42 |
基金单位总额 | 14,540.95 | 11,638.10 | 6,369.46 |
未分配净收益 | -3,901.72 | 1,094.44 | -558.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,639.23 | 12,732.53 | 5,811.16 |
负债及持有人权益合计 | 10,818.30 | 13,241.87 | 5,828.58 |