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汇添富北证50成份指数C(017520)

2024-11-20     1.31322.8992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款595.95657.29315.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.114.475.97
  清算备付金7.5418.864.47
  应收股票清算款0.00193.160.00
  新股申购款149.16320.4918.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,818.3013,241.875,828.58
负债
  应付基金管理费4.254.452.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.850.890.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款121.250.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.728.953.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款41.98493.1510.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额179.07509.3417.42
  基金单位总额14,540.9511,638.106,369.46
  未分配净收益-3,901.721,094.44-558.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,639.2312,732.535,811.16
  负债及持有人权益合计10,818.3013,241.875,828.58