2.8762% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 726.25 | 1,561.15 | 601.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.69 | 2.02 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12.56 | 82.76 | 12.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 710.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 483.43 | 291.42 | 20.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,488.47 | 17,923.34 | 9,349.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.86 | 7.22 | 3.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.37 | 1.44 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 243.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.30 | 29.31 | 10.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.69 | 1,746.51 | 155.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 437.90 | 1,786.51 | 171.47 |
| 基金单位总额 | 24,838.80 | 15,056.55 | 9,984.33 |
| 未分配净收益 | -6,788.23 | 1,080.28 | -806.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,050.57 | 16,136.83 | 9,178.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,488.47 | 17,923.34 | 9,349.49 |