南方北证50成份指数发起A(017523)
2024-04-26
0.8119
0.9449%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 463.16 | 536.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.51 | 11.73 |
| 清算备付金 | 18.18 | 2.47 |
| 应收股票清算款 | 615.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 144.13 | 17.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,032.88 | 11,016.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.54 | 4.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.11 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.99 | 270.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.05 | 4.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.83 | 9.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 975.24 | 16.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,087.24 | 305.53 |
| 基金单位总额 | 12,979.10 | 11,927.85 |
| 未分配净收益 | 966.53 | -1,216.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,945.64 | 10,711.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,032.88 | 11,016.60 |
