华夏北证50成份指数C(017526)
2024-04-24
0.8262
1.2128%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,840.54 | 510.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.80 | 14.00 |
| 清算备付金 | 39.93 | 8.99 |
| 应收股票清算款 | 652.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 645.65 | 69.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,414.02 | 8,087.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.61 | 3.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.72 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.47 | 11.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,941.21 | 42.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,982.68 | 59.15 |
| 基金单位总额 | 21,316.58 | 8,837.22 |
| 未分配净收益 | 2,114.77 | -808.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,431.34 | 8,028.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,414.02 | 8,087.93 |
