嘉实北证50成份指数C(017528)
2024-04-25
0.8357
-0.8071%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,560.89 | 907.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.57 | 14.72 |
| 清算备付金 | 18.25 | 10.01 |
| 应收股票清算款 | 249.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 627.32 | 113.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,228.26 | 15,499.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.01 | 6.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 1.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.25 | 13.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,257.53 | 193.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,302.80 | 216.78 |
| 基金单位总额 | 20,535.76 | 16,275.31 |
| 未分配净收益 | 2,389.70 | -992.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,925.46 | 15,282.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,228.26 | 15,499.18 |
