0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68.77 | 920.78 | 989.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 1.23 | 1.49 |
| 清算备付金 | 0.00 | 6.61 | 302.64 |
| 应收股票清算款 | 1,049.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 785.66 | 0.00 | 2,615.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,736.67 | 102,299.65 | 25,250.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.09 | 28.18 | 5.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.85 | 4.70 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,401.78 | 1,700.36 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.28 | 15.31 | 3.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 755.18 | 873.35 | 41.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.43 | 12.65 | 2.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,226.66 | 2,648.57 | 56.98 |
| 基金单位总额 | 112,681.33 | 97,197.40 | 25,011.70 |
| 未分配净收益 | 4,828.69 | 2,453.68 | 181.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,510.01 | 99,651.08 | 25,193.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,736.67 | 102,299.65 | 25,250.41 |