安信稳健增益6个月持有混合A(017540)
2025-01-14
1.0381
0.2995%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.58 | 375.07 |
| 应收股利 | 3.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.92 | 5.16 |
| 清算备付金 | 206.59 | 95.45 |
| 应收股票清算款 | 21.54 | 1,318.72 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,891.08 | 52,403.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.58 | 31.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.92 | 5.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 730.06 | 4,331.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.54 | 1,358.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.13 | 12.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99.03 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 871.69 | 5,746.62 |
| 基金单位总额 | 21,952.07 | 46,905.45 |
| 未分配净收益 | 67.33 | -248.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,019.39 | 46,656.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,891.08 | 52,403.45 |
