0.0100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,501.79 | 0.00 | 50.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,575.43 | 13.03 | 776.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 1.00 | 2.05 |
| 清算备付金 | 3.01 | 7.72 | 2.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.64 | 0.40 | 2,943.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,855.62 | 952.26 | 5,554.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.44 | 0.23 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.27 | 0.08 | 0.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 50.01 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 628.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.57 | 8.91 | 5.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 409.15 | 11.33 | 1.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 418.91 | 70.57 | 635.94 |
| 基金单位总额 | 21,192.58 | 874.75 | 4,907.31 |
| 未分配净收益 | 244.13 | 6.94 | 11.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,436.70 | 881.69 | 4,918.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,855.62 | 952.26 | 5,554.78 |