平安策略回报混合C(017550)
2025-01-27
1.0287
-2.0379%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 899.96 | 1,095.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.41 | 4.18 |
| 清算备付金 | 140.79 | 102.00 |
| 应收股票清算款 | 48.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.23 | 3.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,032.74 | 9,031.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.00 | 9.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.17 | 1.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 57.93 | 451.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.28 | 31.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 24.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95.83 | 521.68 |
| 基金单位总额 | 7,370.09 | 8,903.68 |
| 未分配净收益 | -433.18 | -394.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,936.91 | 8,509.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,032.74 | 9,031.34 |
