0.2730% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,899.81 | 1,899.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 257.35 | 410.15 | 498.31 |
| 应收股利 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.93 | 1.56 | 1.02 |
| 清算备付金 | 206.85 | 1,185.78 | 199.96 |
| 应收股票清算款 | 54.92 | 100.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.18 | 10.67 | 95.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
| 基金资产总值 | 13,471.33 | 29,348.62 | 8,315.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.86 | 15.00 | 3.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.14 | 2.50 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.18 | 5.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 20.03 | 11.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.37 | 168.14 | 27.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 1.26 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 299.03 | 216.13 | 48.87 |
| 基金单位总额 | 7,867.70 | 17,477.43 | 4,909.39 |
| 未分配净收益 | 5,304.60 | 11,655.06 | 3,357.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,172.30 | 29,132.49 | 8,266.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,471.33 | 29,348.62 | 8,315.41 |