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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)

2024-03-28     0.90571.1955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,478.521,073.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.9821.49
  清算备付金12.1416.12
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款233.69155.48
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值23,112.4516,730.74
负债
  应付基金管理费0.580.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.120.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项6.6013.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款386.20325.79
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额396.30341.46
  基金单位总额21,642.7813,860.63
  未分配净收益1,073.362,528.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,716.1416,389.28
  负债及持有人权益合计23,112.4516,730.74