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基金概况
财务数据
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)
2024-03-28
0.90571.1955%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,478.52 | 1,073.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.98 | 21.49 |
清算备付金 | 12.14 | 16.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 233.69 | 155.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,112.45 | 16,730.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.58 | 0.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.60 | 13.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 386.20 | 325.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 396.30 | 341.46 |
基金单位总额 | 21,642.78 | 13,860.63 |
未分配净收益 | 1,073.36 | 2,528.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,716.14 | 16,389.28 |
负债及持有人权益合计 | 23,112.45 | 16,730.74 |