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融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)

2025-01-27     1.05800.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00111,025.7916,009.95
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款684.913,081.50151.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.860.191.86
  清算备付金1,741.50368.171,352.23
  应收股票清算款53.810.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值457,296.69301,405.36171,448.12
负债
  应付基金管理费60.8925.0123.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.226.255.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款74,942.610.0025,003.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项19.5221.5810.16
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金24.379.7312.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额75,062.6262.5725,055.54
  基金单位总额371,428.56298,711.88144,997.38
  未分配净收益10,805.512,630.911,395.20
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值382,234.07301,342.79146,392.58
  负债及持有人权益合计457,296.69301,405.36171,448.12