-0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,900.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 758.35 | 302.00 | 4,805.60 |
| 应收股利 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.37 | 61.92 | 0.00 |
| 清算备付金 | 186.60 | 475.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 106.53 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.04 | 0.09 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,082.17 | 23,935.45 | 27,810.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.71 | 14.16 | 13.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.18 | 3.54 | 3.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,197.56 | 3,004.34 | 6,989.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.11 | 12.70 | 6.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 1.01 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,258.56 | 3,039.41 | 7,016.21 |
| 基金单位总额 | 6,680.06 | 20,949.48 | 20,913.33 |
| 未分配净收益 | 143.55 | -53.44 | -119.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,823.61 | 20,896.04 | 20,794.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,082.17 | 23,935.45 | 27,810.26 |