华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)
2024-04-30
1.01270.0889%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,900.06 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 302.00 | 4,805.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 61.92 | 0.00 |
清算备付金 | 475.70 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.09 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,935.45 | 27,810.26 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.16 | 13.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.54 | 3.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,004.34 | 6,989.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.70 | 6.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.01 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,039.41 | 7,016.21 |
基金单位总额 | 20,949.48 | 20,913.33 |
未分配净收益 | -53.44 | -119.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,896.04 | 20,794.05 |
负债及持有人权益合计 | 23,935.45 | 27,810.26 |