华夏稳兴增益一年持有混合C(017576)
2024-12-25
1.0427
-0.0862%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 298.06 | 209.18 |
| 应收股利 | 10.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.88 | 54.90 |
| 清算备付金 | 633.33 | 416.89 |
| 应收股票清算款 | 381.38 | 229.48 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.87 |
| 基金资产总值 | 28,393.10 | 26,842.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.97 | 16.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.99 | 4.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,907.30 | 2,901.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.58 | 163.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.04 | 11.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.99 | 1.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,044.29 | 3,098.07 |
| 基金单位总额 | 23,772.36 | 23,756.91 |
| 未分配净收益 | 576.44 | -12.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,348.81 | 23,744.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,393.10 | 26,842.61 |
