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基金概况
财务数据
南方中证政策性金融债指数A(017577)
2024-04-24
1.0468
-0.2478%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,231.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,008.30 | 1,093.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.10 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 616.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 279,364.39 | 167,186.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.47 | 14.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.49 | 4.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,052.69 | 39,609.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.15 | 18.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.90 | 379.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,108.74 | 40,027.07 |
| 基金单位总额 | 265,812.31 | 124,489.01 |
| 未分配净收益 | 6,443.33 | 2,670.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 272,255.65 | 127,159.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 279,364.39 | 167,186.12 |
