汇添富添添乐双盈债券C(017593)
2024-04-25
1.0810
0.0648%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 210.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,036.54 | 66.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 68.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 5.47 |
| 清算备付金 | 778.33 | 235.09 |
| 应收股票清算款 | 150.80 | 500.00 |
| 新股申购款 | 1,001.15 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,858.85 | 65,471.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.08 | 26.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 10.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,908.36 | 1,232.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,101.24 | 515.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.88 | 16.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 208.04 | 1.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.47 | 2.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,253.35 | 1,806.70 |
| 基金单位总额 | 29,314.60 | 63,937.66 |
| 未分配净收益 | 290.90 | -273.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,605.50 | 63,664.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,858.85 | 65,471.02 |
