-1.9131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,800.02 | 3,143.16 | 4,272.33 |
| 应收股利 | 58.55 | 6.32 | 31.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.46 | 73.33 | 98.88 |
| 清算备付金 | 1,232.85 | 1,189.20 | 2,591.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.23 | 1.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,838.97 | 40,823.54 | 50,436.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.69 | 42.04 | 62.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.28 | 7.01 | 10.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.96 | 45.61 | 81.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.06 | 27.09 | 43.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.82 | 125.02 | 202.22 |
| 基金单位总额 | 43,981.68 | 50,395.67 | 55,153.96 |
| 未分配净收益 | -7,247.53 | -9,697.15 | -4,919.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,734.15 | 40,698.52 | 50,233.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,838.97 | 40,823.54 | 50,436.20 |