华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)
2024-04-26
0.76922.3417%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 132.02 | 134.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.25 | 0.48 |
清算备付金 | 0.62 | 1.25 |
应收股票清算款 | 24.47 | 0.00 |
新股申购款 | 21.35 | 3.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.90 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,139.83 | 1,920.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.06 | 0.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.07 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.03 | 1.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.54 | 37.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.94 | 39.29 |
基金单位总额 | 2,294.57 | 2,132.78 |
未分配净收益 | -216.68 | -251.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,077.89 | 1,881.56 |
负债及持有人权益合计 | 2,139.83 | 1,920.85 |