汇添富远景成长一年持有混合C(017609)
2024-11-20
1.0557
0.3231%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,572.12 | 12,258.42 |
| 应收股利 | 33.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.13 | 2.70 |
| 清算备付金 | 153.62 | 1,095.25 |
| 应收股票清算款 | 96.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,453.42 | 21,305.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.23 | 21.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.71 | 3.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 117.09 | 168.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.80 | 13.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 160.78 | 207.15 |
| 基金单位总额 | 21,769.24 | 21,683.91 |
| 未分配净收益 | 523.40 | -585.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,292.64 | 21,098.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,453.42 | 21,305.80 |
