广发安颐一年持有期混合A(017615)
2024-04-23
0.9489
-0.2942%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19.93 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.49 | 64.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.40 | 6.35 |
| 清算备付金 | 105.77 | 100.58 |
| 应收股票清算款 | 649.87 | 43.38 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,647.30 | 42,686.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.38 | 26.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.59 | 6.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,199.96 | 1,899.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 536.17 | 45.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.03 | 29.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.33 | 2.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,783.68 | 2,010.69 |
| 基金单位总额 | 41,256.16 | 41,246.94 |
| 未分配净收益 | -2,392.54 | -570.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,863.62 | 40,676.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,647.30 | 42,686.70 |
