华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)
2024-04-24
1.0530
0.2094%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,811.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 351.41 | 1,159.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.40 | 514.31 |
| 清算备付金 | 1,107.44 | 481.53 |
| 应收股票清算款 | 223.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.71 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,020.30 | 183,216.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 75.18 | 109.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.80 | 27.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,501.89 | 15,801.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 92.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.59 | 38.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 301.80 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.60 | 4.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,955.38 | 16,101.77 |
| 基金单位总额 | 105,472.03 | 164,870.60 |
| 未分配净收益 | 1,592.88 | 2,244.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,064.91 | 167,114.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,020.30 | 183,216.61 |
