-0.0473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.31 | 32.08 | 56.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.00 | 7.17 | 4.14 |
| 清算备付金 | 4,195.82 | 0.86 | 26.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,907.88 | 66,102.32 | 113,908.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.05 | 43.62 | 69.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.07 | 8.18 | 13.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,711.51 | 2,880.94 | 7,948.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.86 | 27.03 | 17.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.17 | 245.29 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.13 | 2.84 | 4.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,860.53 | 3,210.52 | 8,055.84 |
| 基金单位总额 | 40,492.65 | 63,711.00 | 105,905.81 |
| 未分配净收益 | -445.31 | -819.21 | -53.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,047.34 | 62,891.80 | 105,852.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,907.88 | 66,102.32 | 113,908.21 |