0.1336% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.98 | 1,193.89 | 101.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 1.62 | 1.49 |
| 清算备付金 | 68.84 | 209.88 | 229.95 |
| 应收股票清算款 | 100.02 | 34.58 | 5.83 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,462.78 | 23,048.66 | 36,384.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.34 | 10.46 | 15.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 2.99 | 4.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,050.24 | 5,501.13 | 9,002.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 98.93 | 553.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.61 | 22.41 | 11.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.60 | 244.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.76 | 1.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,196.01 | 6,337.88 | 9,038.65 |
| 基金单位总额 | 7,081.35 | 16,516.08 | 27,131.60 |
| 未分配净收益 | 185.41 | 194.70 | 214.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,266.77 | 16,710.78 | 27,345.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,462.78 | 23,048.66 | 36,384.51 |