-0.6298% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 709.66 | 906.63 | 1,169.43 |
| 应收股利 | 20.47 | 2.18 | 12.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.39 | 4.01 | 14.91 |
| 清算备付金 | 167.96 | 159.99 | 0.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 200.66 |
| 新股申购款 | 0.31 | 1.22 | 8.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,926.67 | 6,559.11 | 7,439.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.84 | 6.54 | 9.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 1.09 | 1.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138.22 | 159.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 18.33 | 14.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.48 | 3.64 | 61.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162.82 | 188.80 | 87.01 |
| 基金单位总额 | 7,981.43 | 8,610.14 | 9,257.16 |
| 未分配净收益 | -2,217.58 | -2,239.84 | -1,904.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,763.85 | 6,370.30 | 7,352.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,926.67 | 6,559.11 | 7,439.83 |