富国周期精选三年持有期混合A(017630)
2024-04-17
0.8571
1.8538%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,413.01 | 9,952.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 261.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 13.79 | 13.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.79 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,393.87 | 140,847.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 128.06 | 171.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.34 | 28.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.50 | 8.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 173.88 | 216.40 |
| 基金单位总额 | 152,794.75 | 152,701.85 |
| 未分配净收益 | -26,574.76 | -12,071.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,219.99 | 140,630.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,393.87 | 140,847.18 |
