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基金概况
财务数据
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)
2024-04-16
0.7469
-2.9244%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.04 | 124.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 0.48 |
| 清算备付金 | 0.68 | 0.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 822.26 | 8.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,183.75 | 1,969.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 156.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.04 | 4.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.23 | 23.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 224.17 | 28.34 |
| 基金单位总额 | 3,408.10 | 2,082.69 |
| 未分配净收益 | -448.52 | -141.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,959.58 | 1,940.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,183.75 | 1,969.16 |
