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基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)
2024-04-29
0.1710
0.2345%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,312.03 | 924.53 |
| 应收股利 | 19.68 | 3.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 434.48 | 618.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,565.86 | 9,465.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.50 | 2.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.15 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 795.35 | 293.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.21 | 4.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.33 | 134.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,112.92 | 434.84 |
| 基金单位总额 | 23,015.76 | 8,177.57 |
| 未分配净收益 | 3,437.18 | 853.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,452.94 | 9,031.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,565.86 | 9,465.91 |
