0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.64 | 17.34 | 37.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.68 | 0.66 |
| 清算备付金 | 4.57 | 324.48 | 591.95 |
| 应收股票清算款 | 1,025.44 | 99.69 | 1,719.00 |
| 新股申购款 | 25.33 | 69.12 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,488.95 | 13,874.31 | 43,384.03 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.06 | 1.96 | 4.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 0.49 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,200.49 | 2,914.40 | 16,199.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 66.70 | 1,703.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.77 | 13.32 | 5.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.02 | 14.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.25 | 0.63 | 2.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,228.07 | 3,011.99 | 17,917.06 |
| 基金单位总额 | 37,567.84 | 10,557.45 | 25,130.24 |
| 未分配净收益 | 1,693.04 | 304.88 | 336.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,260.89 | 10,862.33 | 25,466.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,488.95 | 13,874.31 | 43,384.03 |